出納日常工作內(nèi)容包括:
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,對公司取得的資金收入必須及時入賬,嚴(yán)格審批借出款項,禁止擅自挪用或借出貨幣資金。
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。出納員對各種支票必須嚴(yán)格管理,使用時按編號順序登記,若發(fā)生支票丟失的情況,需及時向總經(jīng)理報告,并通知銀行辦理報失手續(xù)。
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。銀行賬和現(xiàn)金賬必須逐筆登記,做到日清月結(jié)。
4、負(fù)責(zé)審核報銷差旅費的工作,出納需要嚴(yán)格審核報銷單據(jù),發(fā)票等原始憑證。
5、負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放。出納需要負(fù)責(zé)工資薪金結(jié)算,并根據(jù)工資表做出憑證。
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