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出納的崗位職責(zé)具體包括

出納的崗位職責(zé)具體包括

2022-12-23 10:58
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　　出納的崗位職責(zé)具體包括：

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷；

　　2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入；

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬實相符，庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額；

　　5、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　6、月末與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　7、每周編制《貨幣資金周報表》，每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)總監(jiān)；

　　8、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

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