基金財(cái)產(chǎn)保管的內(nèi)容主要包括:
1、對(duì)基金相關(guān)印章的保管。
2、對(duì)基金財(cái)產(chǎn)賬戶的管理。
3、對(duì)與基金財(cái)產(chǎn)相關(guān)重要文件的保管:如基金托管人負(fù)責(zé)保管的基金重大合同、基金的開戶資料、預(yù)留印鑒、實(shí)物證券的憑證等重要文件。
4、對(duì)所保管的基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行核查:即基金托管人必須定期核對(duì)基金全部賬戶的資產(chǎn)狀況,以保證基金財(cái)產(chǎn)賬實(shí)和賬證相符。
基金財(cái)產(chǎn)保管指基金托管人按規(guī)定為基金管理人的基金財(cái)產(chǎn)設(shè)立具有獨(dú)立性的賬戶,并確保全部基金財(cái)產(chǎn)的安全性和完整性的行為,是基金托管人的主要職責(zé)之一?;鹭?cái)產(chǎn)保管要求基金托管人獨(dú)立、完整、安全地保管基金的全部財(cái)產(chǎn),并依法處分基金財(cái)產(chǎn)和嚴(yán)守基金資產(chǎn)的商業(yè)秘密,對(duì)基金財(cái)產(chǎn)的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
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