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基金運(yùn)作費(fèi)用的內(nèi)容包括

2021-11-20 17:05
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　　基金運(yùn)作費(fèi)用的內(nèi)容包括以下兩類：

　　1、申購費(fèi)、贖回費(fèi)及基金轉(zhuǎn)換費(fèi)：是在基金銷售過程中發(fā)生的，由基金投資者自己承擔(dān)，直接從投資者申購、贖回或轉(zhuǎn)換的金額中收取，該費(fèi)用不參與基金的會計(jì)核算；

　　2、基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、持有人大會費(fèi)用等：是在基金管理過程中發(fā)生的，由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，從基金財(cái)產(chǎn)中按一定比例計(jì)提的，該費(fèi)用需要直接從基金財(cái)產(chǎn)中列支。

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