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什么是基金財(cái)產(chǎn)保管

2021-11-20 14:52

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戰(zhàn)雨彤

會(huì)計(jì)網(wǎng)講師

會(huì)計(jì)網(wǎng)專家組成員戰(zhàn)雨彤

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　　基金財(cái)產(chǎn)保管指基金托管人按規(guī)定為基金管理人的基金財(cái)產(chǎn)設(shè)立具有獨(dú)立性的賬戶，并確保全部基金財(cái)產(chǎn)的安全性和完整性的行為，是基金托管人的主要職責(zé)之一，其中基金財(cái)產(chǎn)所設(shè)立的賬戶主要包括基金銀行賬戶、結(jié)算備付金賬戶以及證券賬戶。

　　根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》規(guī)定，基金管理人、基金托管人違反法律規(guī)定，未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分別管理或者分賬保管，責(zé)令改正，處五萬元以上五十萬元以下罰款；對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，暫?；蛘叱蜂N基金從業(yè)資格，并處三萬元以上三十萬元以下罰款。

基金財(cái)產(chǎn)保管

基金銀行賬戶

結(jié)算備付金賬戶

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