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出納工作的職責包括

出納工作的職責包括

2022-12-24 13:21
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　　出納工作的職責包括：

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務；

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對；

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理；

　　4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，每日盤點庫存現(xiàn)金，并做到日清月結，月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　5、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，編制工資表，做到及時準確，不得無故延誤。

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