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出納崗位工作內(nèi)容

2022-04-17 14:14
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　　出納的工作內(nèi)容如下：

　　1、貨幣資金核算，辦理現(xiàn)金收付。

　　2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。

　　3、登記日記賬，保證日清月結(jié)。

　　4、保管庫存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。

　　5、保管有關(guān)印章，登記注銷支票。

　　6、往來結(jié)算。

　　7、辦理往來結(jié)算，核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。

　　8、工資結(jié)算，執(zhí)行工資計(jì)劃。

　　9、審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金。

　　出納的主要職責(zé)包括負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷；負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；每日核對(duì)、保管收銀員交納的營業(yè)收入；每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

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