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出納的崗位職責(zé)是什么

2022-05-12 11:25
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　　出納的崗位職責(zé)主要包括：負責(zé)公司日常的費用報銷；負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；每日核對、保管交納的營業(yè)收入；每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符；負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零（庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額）；信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；每周編制《貨幣資金周報表》，然后上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等；每月編制《現(xiàn)金流量表》，然后上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管；每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

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