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Beta系數(shù)是什么

2022-08-12 12:02
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　　Beta系數(shù)稱為貝塔系數(shù)，是一種風(fēng)險指數(shù)，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況；也是一種評估證券系統(tǒng)性風(fēng)險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。

　　Beta系數(shù)在股票、基金等投資術(shù)語中較為常見，衡量股票收益相對于業(yè)績評價基準(zhǔn)收益的總體波動性，是一個相對指標(biāo)。β越高，意味著股票相對于業(yè)績評價基準(zhǔn)的波動性越大。β大于1，則股票的波動性大于業(yè)績評價基準(zhǔn)的波動性。反之亦然。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。

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