遠(yuǎn)期掉期是指為了滿足投資者特殊投資期的要求,而結(jié)合兩項(xiàng)期限不同掉期的掉期協(xié)議。掉期是指在外匯市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)即期外匯的同時(shí)又賣(mài)出同種貨幣的遠(yuǎn)期外匯,或者賣(mài)出即期外匯的同時(shí)又買(mǎi)進(jìn)同種貨幣的遠(yuǎn)期外匯。它是場(chǎng)外一對(duì)一的交易方式,不是交易所中集中交易,意味著其合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的,所以它的流動(dòng)性較差。但又是非標(biāo)準(zhǔn)化,所以給交易雙方都帶來(lái)極大的便利。
在掉期交易中,把即期匯率與遠(yuǎn)期匯率之差,即升水或貼水叫做掉期率。掉期率通常以點(diǎn)數(shù)代表。這種差值可以匯率形態(tài)表示,又稱之為兩貨幣之間在某一時(shí)段內(nèi)的掉期率。
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