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基金手續(xù)費計算公式

2022-02-10 11:20
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  基金手續(xù)費包括申購費及贖回費,計算公式具體如下:

  申購費用=申購金額-凈申購金額;

  其中,凈申購金額=申購金額÷(1+申購費率)。

  贖回費用=贖回總額×贖回費率;

  其中,贖回總額=贖回數(shù)量×贖回日基金份額凈值。

  基金手續(xù)費是指在買、賣基金時支付給銷售機構的費用,用以補償基金銷售機構因為辦理基金買賣手續(xù)而產生的成本。

  申購費可以采用在基金份額申購時收取的前端收費方式,也可以采用在贖回時從贖回金額中扣除的后端收費方式。

  基金管理人辦理開放式基金份額的贖回應當收取贖回費。但相關規(guī)定指出,不收取銷售服務費的,對持續(xù)持有期少于7日的投資人收取不低于1.5%的贖回費,對持續(xù)持有期少于30日的投資人收取不低于0.75%的贖回費。

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