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單位基金資產(chǎn)凈值的計算公式

單位基金資產(chǎn)凈值的計算公式

2021-12-01 22:35
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　　單位基金資產(chǎn)凈值的計算公式：

　　單位基金資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）÷基金單位總數(shù)。

　　其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產(chǎn)總額。總負(fù)債是指基金運作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等。基金單位總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金單位的總量。

　　單位基金資產(chǎn)凈值，是每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值?；鹜稚⑼顿Y于股票、債券等市場價格不斷波動的各類投資工具中，需要每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，及時反映基金的投資價值。

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