基金凈值是指基金份額凈值,基金凈值是計算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵,由于基金投資于證券市場的各種投資工具(股票、債券等)的市場價格是不斷變動的,所以每日對基金凈值重新計算,才能夠及時反映基金的投資價值。
基金凈值具體計算公式如下:
基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值÷基金總份額;
基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債;
我國的開放式基金于每個交易日估值,并于次日公告基金份額凈值。封閉式基金每周披露一次基金份額凈值,但每個交易日也都進(jìn)行估值。
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