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#基金管理人#

基金信息披露問題的原因如下：1、基金管理人與投資者之間的利益沖突；2、基金信息披露監(jiān)管不嚴(yán)；3、基金信息披露制度存在缺陷?；鹦畔⑴叮侵富鹗袌?chǎng)上的有關(guān)當(dāng)事人依法向社會(huì)公眾進(jìn)行的信息披露。

基金信息披露基金管理人投資者

崔金媛

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基金合同不能生效的法律后果

基金合同不能生效的法律后果為：1、承擔(dān)募集費(fèi)用。因基金募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，購(gòu)買基金份額的投資人不承擔(dān)，而全部由基金管理人以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)；2、返還認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)并支付相應(yīng)的利息。

基金合同募集費(fèi)用基金管理人

崔金媛

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基金稅收的內(nèi)容包括

基金稅收涉及的內(nèi)容包括：基金作為一個(gè)營(yíng)業(yè)主體的稅收、基金管理人作為基金營(yíng)業(yè)主體的稅收、基金托管人作為基金營(yíng)業(yè)主體的稅收、投資者買賣基金涉及的稅收投資者買賣基金涉及的稅收。

基金稅收基金管理人營(yíng)業(yè)主體

崔金媛

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什么是基金宣傳推介材料

基金宣傳推介材料，是指為推介基金向公眾分發(fā)或者公布，使公眾可以普遍獲得的書面、電子或者其他介質(zhì)的信息，包括公開出版資料，宣傳單、手冊(cè)、信函、傳真、海報(bào)、戶外廣告，電視、電影、廣播、互聯(lián)網(wǎng)資料等。

基金宣傳推介材料基金管理人推介材料

崔金媛

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什么是基金治理結(jié)構(gòu)

基金治理結(jié)構(gòu)是基金管理人、基金托管人、基金持有人以及其他利益相關(guān)主體之間相互結(jié)合所產(chǎn)生的有機(jī)關(guān)系結(jié)構(gòu)，根據(jù)基金組織制度的不同，基金治理結(jié)構(gòu)可以分為公司型基金的治理結(jié)構(gòu)和契約型基金的治理結(jié)構(gòu)。

基金治理結(jié)構(gòu) 基金管理人基金托管人

王寧

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基金財(cái)產(chǎn)與基金管理人、基金托管人的關(guān)系

基金財(cái)產(chǎn)與基金管理人、基金托管人的關(guān)系為基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)。基金管理人、基金托管人因基金財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用或者其他情形而取得的財(cái)產(chǎn)和收益，歸入基金財(cái)產(chǎn)。

基金財(cái)產(chǎn) 基金管理人基金托管人

戰(zhàn)雨彤

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什么是基金財(cái)產(chǎn)

基金財(cái)產(chǎn)是基金投資人投資而形成的財(cái)產(chǎn)?；鹭?cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)。基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行證券投資，除國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另有規(guī)定外，應(yīng)當(dāng)采用資產(chǎn)組合的方式。

基金財(cái)產(chǎn) 基金投資人基金管理人

戰(zhàn)雨彤

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什么是基金年度報(bào)告

基金年度報(bào)告是反映基金全年的運(yùn)作及業(yè)績(jī)情況的報(bào)告，也是基金存續(xù)期信息披露中信息量最大的文件?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起90日內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告。

基金年度報(bào)告基金管理人

戰(zhàn)雨彤

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什么是基金轉(zhuǎn)換費(fèi)

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)是基金投資者按基金管理人的規(guī)定在同一基金管理公司管理的不同開放式基金之間轉(zhuǎn)換投資模式時(shí)所需要支付的費(fèi)用，該費(fèi)用的金額具有較大的隨意性，與基金產(chǎn)品性質(zhì)和基金管理公司的策略存在密切聯(lián)系。

基金轉(zhuǎn)換費(fèi) 基金管理人基金投資者

戰(zhàn)雨彤

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基金費(fèi)用的種類有哪些

基金費(fèi)用種類包括：1、基金管理人的管理費(fèi)；2、基金托管人的托管費(fèi)；3、基金合同生效后的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；4、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；5、基金的證券交易費(fèi)用；6、按規(guī)定可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

基金費(fèi)用基金管理人基金托管人

戰(zhàn)雨彤

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什么是基金托管協(xié)議

基金托管協(xié)議是基金管理人與基金托管人對(duì)基金資產(chǎn)托管行為所編制的協(xié)議書，其實(shí)質(zhì)在于以合同的形式明確基金委托人和基金托管人的責(zé)任和權(quán)利以及義務(wù)關(guān)系。

基金托管協(xié)議基金管理人基金托管人

戰(zhàn)雨彤

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基金契約的主要內(nèi)容

基金契約的主要內(nèi)容包括：1、基金相關(guān)人員的權(quán)利與義務(wù)；2、基金的發(fā)行購(gòu)買、贖回與轉(zhuǎn)讓；3、基金的目標(biāo)范圍、政策和限制；4、資產(chǎn)的估值；5、信息的披露；6、基金的費(fèi)用收益與稅收；7、基金的終止與清算。

基金契約基金管理人投資基金

戰(zhàn)雨彤

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什么是基金契約

基金契約是基金管理人、托管人、投資者為設(shè)立投資基金而訂立的，用以明確基金當(dāng)事人各方權(quán)利與義務(wù)關(guān)系的書面法律文件，也是確保投資基金正常運(yùn)作的基礎(chǔ)性法律文件。

基金契約基金管理人投資基金

戰(zhàn)雨彤

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基金估值的目的

基金估值的目的在于客觀以及準(zhǔn)確地反映基金管理人或基金持有人基金資產(chǎn)的價(jià)值，同時(shí)依據(jù)基金資產(chǎn)估值的數(shù)據(jù)以確定基金資產(chǎn)的凈值，并計(jì)算出基金單位資產(chǎn)的凈值，然后將其作為計(jì)算基金申購(gòu)與基金贖回價(jià)格的基礎(chǔ)。

基金估值基金管理人基金資產(chǎn)

戰(zhàn)雨彤

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基金托管銀行的概述

基金托管銀行屬于基金托管人的形式之一，是根據(jù)基金合同的規(guī)定直接控制和管理基金財(cái)產(chǎn)并按照基金管理人的指示進(jìn)行具體資金運(yùn)作的基金當(dāng)事人，基金托管銀行主要負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)保障基金資產(chǎn)進(jìn)行保管。

基金托管銀行基金合同基金管理人

戰(zhàn)雨彤

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基金管理費(fèi)的概述

基金管理費(fèi)指基金持有人支付給基金管理人的管理報(bào)酬費(fèi)用，其數(shù)額一般按照基金凈資產(chǎn)價(jià)值的一定比例進(jìn)行計(jì)算，并從基金持有人當(dāng)期持有的基金資產(chǎn)中提取?；鸸芾碣M(fèi)是基金管理人的主要收入來源。

基金管理費(fèi) 基金管理人

戰(zhàn)雨彤

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基金管理人的主要內(nèi)容

基金管理人的主要內(nèi)容包括：1、基金管理人的資格；2、基金管理人的職責(zé)；3、基金管理人的更換；4、基金管理人的退任。其中基金管理人實(shí)質(zhì)上是以獲得最大收益為目標(biāo)的服務(wù)于基金持有人的機(jī)構(gòu)。

基金管理人公開募集基金基金持有人

戰(zhàn)雨彤

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基金管理人的概述

基金管理人指憑借專門的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)對(duì)所管理的基金資產(chǎn)實(shí)施運(yùn)營(yíng)，并根據(jù)法律、法規(guī)及基金章程或基金契約的規(guī)定，按照科學(xué)的投資組合原理進(jìn)行投資決策，以獲得最大收益為目標(biāo)的服務(wù)于基金持有人的機(jī)構(gòu)。

基金管理人基金資產(chǎn) 基金持有人

戰(zhàn)雨彤

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什么是基金銷售文件

基金銷售文件指基金管理人向基金準(zhǔn)投資者所提供的描述基金基本信息資料的具有一定法律效力的書面文件，文件一般包括基金的投資目標(biāo)、基金的投資策略、基金的相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)以及基金的歷史收益及虧損表現(xiàn)等內(nèi)容。

基金銷售文件基金管理人基金信息

張雅詩(shī)

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什么是基金估值核算

基金估值核算指對(duì)基金的內(nèi)容進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)估值及相關(guān)信息披露等業(yè)務(wù)的過程，其中基金管理人可以自行辦理基金的估值核算業(yè)務(wù)，也可以委托專業(yè)性的基金估算核算機(jī)構(gòu)開展。

基金估值核算基金服務(wù)機(jī)構(gòu) 基金管理人

張雅詩(shī)

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