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現(xiàn)金流預(yù)測(cè)、預(yù)算與分析培訓(xùn)課程

2023-08-30 11:55 責(zé)編：藍(lán)圖瀏覽：193

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課程背景

　　次貸危機(jī)、歐債危機(jī)的接連爆發(fā)，同時(shí)緊張的信貸環(huán)境，以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整等，沖擊著企業(yè)最敏感的神經(jīng)線——資金鏈。民企、大中型企業(yè)資金鏈斷裂的消息比比皆是。盡管當(dāng)前大多企業(yè)都表現(xiàn)出對(duì)現(xiàn)金流預(yù)算、預(yù)測(cè)的關(guān)注，但在進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)算、預(yù)測(cè)過(guò)程中還是存在諸多問題：

現(xiàn)金流預(yù)測(cè)、預(yù)算與分析

　　■只注重現(xiàn)金需要量，忽略現(xiàn)金預(yù)算管理；

　　■缺乏對(duì)未來(lái)短期內(nèi)的現(xiàn)金規(guī)劃的能力；

　　■忽視現(xiàn)金流預(yù)測(cè)的預(yù)警功能；

　　■無(wú)法基于現(xiàn)金預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析。

課程收益

　　【理念強(qiáng)化】強(qiáng)化企業(yè)現(xiàn)金流預(yù)算與預(yù)測(cè)理念，落實(shí)現(xiàn)金流規(guī)劃工作

　　【學(xué)以致用】掌握現(xiàn)金流預(yù)算方法和預(yù)測(cè)技術(shù)，從源頭上把控資金頭寸

　　【前沿接觸】接觸全球500強(qiáng)跨國(guó)企業(yè)現(xiàn)金流預(yù)算與預(yù)測(cè)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

課程對(duì)象

　　■CFO、資金總監(jiān)、司庫(kù)

　　■財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理

　　■資金管理相關(guān)人員

課程大綱

一、解讀現(xiàn)金流量：認(rèn)識(shí)理解現(xiàn)金流	二、規(guī)劃企業(yè)現(xiàn)金流動(dòng)：現(xiàn)金流預(yù)算
-現(xiàn)金至尊——現(xiàn)金流量而非會(huì)計(jì)利潤(rùn)決定企業(yè)價(jià)值　　-解讀現(xiàn)金流量表：企業(yè)現(xiàn)金流量的晴雨預(yù)報(bào) 　　-不同行業(yè)的現(xiàn)金流動(dòng)規(guī)律與本質(zhì) 　　-企業(yè)業(yè)務(wù)布局、商業(yè)模式與企業(yè)現(xiàn)金流動(dòng)	-財(cái)務(wù)預(yù)算編制內(nèi)容與流程與方法　　-現(xiàn)金流預(yù)算的考核指標(biāo)的確定與分解　　-現(xiàn)金流預(yù)算、融資規(guī)劃、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)務(wù)報(bào)表平衡
三、掌握企業(yè)現(xiàn)金流動(dòng)：短期現(xiàn)金流預(yù)測(cè)的步驟與方法	四、分析企業(yè)現(xiàn)金流量：透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)
-現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型、技術(shù)與方法　　-如何提高現(xiàn)金流預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性　　-不同部門的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)技巧	-現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表數(shù)據(jù)解讀　　-現(xiàn)金流分析與財(cái)務(wù)報(bào)表分析　　-洞悉企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和潛在風(fēng)險(xiǎn) 　　-審視企業(yè)投融資效益
五、把控企業(yè)現(xiàn)金流動(dòng)：短期資金安排與計(jì)劃
-資金缺口的把握，控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 　　-如何確定合理資金存量　　-短期融資產(chǎn)品的選擇與計(jì)劃　　-制定短期貨幣性投資計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)資金保值增值　　-跨境現(xiàn)金流動(dòng)計(jì)劃與管理