客服服務(wù)
下載APP
來源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
0

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算方式

2022-03-11 10:20
1045 瀏覽

  基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算方式如下:

  基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)組成,即:基金轉(zhuǎn)換費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)。從申購費(fèi)用低的基金向申購費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí),每次按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)用差額收取轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi);從申購費(fèi)用高的基金向申購費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí),不收取轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)。

  基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法,以申請(qǐng)當(dāng)日(以下簡(jiǎn)稱“T”日)基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。計(jì)算公式為:轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值,轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率,轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用,補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)。

文章版權(quán)會(huì)計(jì)網(wǎng)kuaiji.com所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。

相關(guān)課程

掃碼關(guān)注“ 會(huì)計(jì)小助手公眾號(hào)
點(diǎn)擊菜單“
XXXX ”→訂閱即可
(微信需綁定公眾號(hào)才能成功接收提醒)
2021注會(huì)報(bào)名入口開通后,將及時(shí)給您發(fā)送微信通知
敬請(qǐng)關(guān)注