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基金指數(shù)的修正方法

2022-03-08 11:00
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　　基金指數(shù)的修正方法具體如下：

　　當(dāng)基金名單發(fā)生變化或基金總市值出現(xiàn)非交易因素的變動時，采用“除數(shù)修正法”修正原除數(shù)，以保證指數(shù)計(jì)算的連續(xù)性。計(jì)算公式為：修正前的總市值/原除數(shù)=修正后的總市值/新除數(shù)，新除數(shù)＝修正后的總市值×原除數(shù)/修正前的總市值。

　　若遇新基金上市，上市后第二日計(jì)人指數(shù)；若遇某一基金分紅派息，在該基金的除息基準(zhǔn)日前修正指數(shù)；若遇某一基金送或配基金單位，在該基金除權(quán)基準(zhǔn)日前修正指數(shù)。若遇某一基金在交易時間內(nèi)突然停牌時，取其最后成交價格計(jì)算即時指數(shù)，直至收盤；若遇某一基金暫停交易時，取該基金暫停交易的前一日收盤價計(jì)算指數(shù)。

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