對沖策略是同時(shí)在股指期貨市場和股票市場上進(jìn)行數(shù)量相當(dāng)、方向相反的交易,通過兩個市場的盈虧相抵,來鎖定既得利潤或成本,進(jìn)而規(guī)避股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的一種策略。
對沖策略的具體做法為,已持有股票組合的投資者,預(yù)期股市面臨下跌風(fēng)險(xiǎn),但手上持有的股票難以在短時(shí)間內(nèi)迅速賣出,就可以選擇在期貨市場上賣空一定數(shù)量的股指期貨,如果大盤下跌,股指期貨交易中的收益可以彌補(bǔ)股票組合下跌的損失,達(dá)到分散股票市場下跌風(fēng)險(xiǎn)的目的。
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