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什么是基金經(jīng)營業(yè)績

2021-11-20 14:32
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　　基金資產(chǎn)總值指基金運作期間所涉及的各類資產(chǎn)價值，包括所購買證券的價值、銀行存款本息、基金應(yīng)收的申購基金款以及其他投資所形成的價值的總和，也指每個交易日結(jié)束后，根據(jù)收盤價格所計算出來的基金總資產(chǎn)的價值。

　　計算基金資產(chǎn)的總值也可以用于對基金資產(chǎn)性質(zhì)的分類，根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》規(guī)定，百分之八十以上的基金資產(chǎn)投資于股票的為股票基金；百分之八十以上的基金資產(chǎn)投資于債券的為債券基金；僅投資于貨幣市場工具的為貨幣市場基金；百分之八十以上的基金資產(chǎn)投資于其他基金份額的為基金中基金。

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